121. GESTIÓN DE TESORERÍA** (100h) (Tenerife)

Cursos Presenciales

Administración y gestión  

Descripción

Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto

Precio

Matricula: 90€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 15 plazas!!

Al contado: 425€

Pago a plazos:

-Mensual: 3 x 150€= 450€

En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el curso.

Tasas por expedición de Diploma: 10€

Precio por hora de clase: 4,5€/h

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Fecha:

Objetivos

Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. 

Programación

AREA I. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO. (60h)

Tema 1. Medios de Cobro y Pago.

I. El Cheque.

A. Características.

B. Funciones.

II. La Letra de Cambio.

A. Características.

B. Funciones.

III. El Pagaré.

A. Características.

B. Funciones.

IV. El Efectivo.

V. Tarjetas de Débito y Crédito.

A. Funcionamiento.

B. Límites.

C. Amortización.

VI. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

A. Crédito Documentario. Clases.

B. Remesa Documentaria.

C. Orden de Pago Documentaria.

D. Remesa Simple.

E. Orden de Pago Simple.

F. Transferencia Internacional.

G. Cheque Bancario y Cheque Personal.

Tema 2. Los Libros Registro de Tesorería.

I. El Libro de Caja

A. Estructura y Contenido.

B. Finalidad.

II. El Arqueo de Caja.

A. Concepto.

B. Forma de Realización.

III. La Conciliación Bancaria.

A. Concepto.

B. Documentos necesarios.

C. Forma de Realización.

IV. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

A. Línea de Descuento.

B. Remesas al Descuento.

C. Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.

D. Control de Efectos en gestión de cobro.

AREA II. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA. (40h)

Tema 1. El Presupuesto de Tesorería.

I. El Cash - Management.

A. Definición.

B. Principios y Conceptos Básicos.

C. Diferencia según Sectores y Tamaños.

D. Reforzamiento de la Función Financiera.

E. Autochequeo del Cash – Management.

II. El Plan de Financiación a corto plazo.

A. El Flujo de Cobros.

B. El Credit Manager.

C. La Gestión de Cobros.

III. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.

A. Procesos de Pago. Cash – Pooling.

B. Compras a Proveedores.

C. Plazos de Pago.

D. Pagos de Nómina e Impuestos.

E. Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.

F. Medios de Pago.

G. Pagos por Caja.

H. Previsiones de Pago. Días de Pago.

IV. Ingresos previstos a corto plazo.

A. La Posición de Liquidez.

B. Planificar la Tesorería.

C. La Inversión de Excedentes.

D. El Departamento de Tesorería como Profit Center.

V. Análisis de Desviaciones.

A. Identificación de las causas.

B. Responsabilización.

C. Medidas Correctoras.

Tema 2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.

I. La Hoja de Caja.

A. Contenido.

B. Cumplimentación.

II. El Presupuesto de Tesorería.

A. Contenido.

B. Cumplimentación.

C. Desviaciones.